Выдача подотчетных (наличных) денежных средств

В связи с тем, что часть производственных и хозяйственных расходов оплачивает наличными денежными средствами, необходимо установить порядок получения денежных средств в подотчет и порядок сдачи авансовых отчетов.

На основании одобренной заявки на приобретение (РЗ) подотчетному лицу поступают денежные средства на банковскую карту, либо подотчетное лицо может получить их в кассе у сотрудника К-9.

РЗ формируется в 1С УНФ:

Финансовое планирование – Заказы на приобретение

Нажимаем «Создать»

К заявке необходимо приложить Заявление на выдачу денежных средств под отчет. (см. приложение №1). Заявление должно быть согласовано Руководителем управления и иметь резолюцию Генерального директора. Оригинал заявления необходимо передать в Финансово-экономическое управление - Отдел учета активов – Секция кассы.

После того, как заявка утверждена руководителем, она попадает на рассмотрение на ФП. После того, как заявка будет одобрена на ФП, денежные средства будут выданы подотчетному лицу. Денежные средства выдаются подотчетному лицу в соответствии с «Положением о расчетах с подотчетными лицами».

Подотчетное лицо должно отчитаться по выданным денежным средствам не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты выдачи.

Необходимо предоставить авансовый отчет с приложение финансовых документов. Все финансовые документы должны быть откопированы, оригиналы прикреплены к листу с копиями.

С инструкцией по выдаче подотчетных (наличных) денежных средств, Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Файл:002 Выдача подотчетных денежных средств.pdf