Инструкция по работе с 1С - Подача срочных платежей в оплату

Сложилась ситуация, что возникают платежи, требующие НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТЫ до прохождения финансового планирования (ФП). С этой целью в организации выделен счет срочных платежей с еженедельным балансом 1 500 000,00 руб.

В случае возникновения платежа, требующего срочной оплаты, сотрудник формирует заказ на приобретение (РЗ) в обычном порядке в соответствии с инструкцией по созданию заказов на приобретение - 1С УНФ (КСУ) - Заказ на приобретение (создание).

После того, как Руководитель одобрил или отклонил поступивший заказ, сотруднику поступает уведомление в Комцентре (папка «Входящие»)

* если Вы уже отправили уведомление в архив, то его можно найти в папке «Архив» Комцентра

Для создания задачи на срочную оплату необходимо создать ЗРС на основании одобренного Руководителем заказа на приобретение.

ЗРС необходимо утвердить сначала у Заместителем генерального директора вашего управления (У-1, У-6 – Директор по персоналу и маркетингу; У-2 – Коммерческий директор; У-3 – Финансовый директор; У-4, У-4А, У-4Б, У-4В, У-5 – Технический директор).

ЗРС должна содержать в себе все необходимые данные, а также причины необходимости срочной оплаты

Тема – должна содержать ссылку на срочность, № заказа на приобретение, предмет заказа

Ситуация – это отклонение от нормального положения дел.

Данные – это вся информация по этому вопросу. Желательно тезисно. Обоснование срочности.

1. Указать контрагента

2. Сумму платежа

3. За что платим

4. Обоснование срочности

Решением будет оплатить со счета срочных платежей.

Заместитель рассматривает обоснование срочности платежа и Одобряет или Отклоняет ЗРС.

После того, как заявка одобрена Заместителем, ее необходимо одобрить у ИД. Для этого сотрудник, на основании одобренной Заместителем заказа на приобретение, формирует ЗРС в адрес ИД с указанием причин проведения расхода срочным платежом.

ИД рассматривает обоснование срочности платежа и Одобряет или Отклоняет заявку на оплату.

После того как получены все согласования необходимо на основании одобренной ЗРС создать Задачу в секцию расчетных счетов, кассы (РСК-7) для дальнейшей оплаты.

Секция расчетных счетов, кассы (РСК-7) проверяет наличие всех согласований (для этого необходимо открыть прикрепленное к задаче Основание, в нем должно быть одобрение ИД, Заместителя и утверждение Руководителя)

и формирует платежное поручение.

После того, как оплата прошла, секция расчетных счетов, кассы (РСК-7) заполняет доклад о выполнении задачи: Оплачено и прикладывает исполненное платежное поручение.

Сотруднику придет отчет по выполнению задачи с приложенным платежным поручением.

Если РЗ создает руководитель, он ее сам сразу утверждает. Соответственно ему не придет запрос на утверждение заявки. В данном случае РЗ можно прикрепить к ЗРС вручную.

Создаем ЗРС

В открывшейся форме выбираем поле Документ – Заказ на приобретение

В открывшемся окне выбираем РЗ, которую нужно срочно оплатить.

С инструкцией по работе в базе 1С - Подача срочных платежей в оплату, Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Файл:007 - 1С УНФ - Срочные платежи 31.05.2024 .pdf